Crypto HeadlinesРоль редких торговых дней в высокой доходности Биткоина
Доходность Биткоина за последние три года составила около 225%, что значительно превышает показатель индекса Nasdaq на уровне 109%. Однако такая статистика вводит в заблуждение, если не учитывать влияние отдельных ключевых торговых сессий.
Исключение из расчета нескольких самых успешных дней кардинально меняет картину эффективности актива. Без пяти лучших торговых дней доходность BTC снижается до 95%, а без десяти лучших — падает до 27%.
- Без учета 5 лучших дней доходность составляет +95%
- Без учета 10 лучших дней доходность составляет +27%
- Без учета 15 лучших дней результат становится отрицательным (-11%)
Менее половины процента торговых дней обеспечили значительную часть общего роста цены Биткоина. Это подчеркивает высокую концентрацию прибыли в отдельные периоды волатильности рынка.
Аналитики Grayscale отмечают, что предсказать эти лучшие дни невозможно. Ожидание идеального момента для входа в позицию может стоить инвесторам значительной части потенциальной доходности из-за упущенной выгоды.
16,8 тыс. просмотров
